4887Sawai Group Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1717.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.4 arttı (¥1.8B → ¥2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+31.4) ama yıllık bazda düşüş (%-50.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.3
23.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-2.04
Parametrik%2.92
Historik%2.54
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.9%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
1,383.00
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.4 artarak 2.4B JPY oldu
Yıllık net kâr %-50.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 115.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1732.18 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.5
ROE %4.5 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-6.4
TTM свободный денежный поток составляет %-6.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 25.0x Сектор: 20.8x
F/K 25.0x — медианы сектора (20.8x) %20 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 1.12x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.12x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 9.5x — медианы сектора (9.5x) %0 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.48x
Текущий коэффициент 2.48x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 3.6x
Чистый долг/EBITDA 3.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.59x
Долг/Капитал 0.59x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 27.6x
Покрытие процентов 27.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.7
Выручка г/г %6.7 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-50.3
Чистая прибыль г/г %-50.3 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.4B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+13.9%
Плюс %13.9 ожидаемая стоимость (1965.39) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1452.76 | Целевой P/B: 3666.61 | Целевой EV/EBITDA: 1719.16 | Целевой DCF: 1383.00
Оценка Дамодарана
40/100
Низкий балл Дамодарана (40/100). ROIC (%4.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
63/100
Умеренный долговой риск (63/100). Коэффициент покрытия процентов 27.6x — сильно. Долг/EBITDA 3.6x — управляемо.
Левередж: 49/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.1
ROIC (%4.1) стоимости капитала (5.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.7
DCF Дисконтированный денежный поток
1,383.00
DCF (1383.00) текущей цены %19.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1725.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
25.0x vs 20.8x
Медианы сектора %20 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.12x vs 2.35x
По сравнению с сектором %53 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.5x vs 9.5x
По сравнению с сектором %0 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1 vs %5.7 WACC
ROIC 1.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.3 vs %14.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1717.50), линия TRAMA-99 (1732.18) на близких уровнях (%-0.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1717.50
TRAMA: 1732.18
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4887 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.