4887Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Sağlık

🇯🇵 Japonya Borsası

1717.50

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

61/100

Күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

2/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.4 arttı (¥1.8B → ¥2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Düşük ROE

ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+31.4) ama yıllık bazda düşüş (%-50.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-20.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1359

2021-04-01 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%27.8

VaR 95% ?

%2.92

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.12

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.10

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%35.3

23.01.2026 → 02.09.2026

Асимметрия ?

-2.04

Parametrik%2.92

Historik%2.54

Cornish-Fisher%3.19

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+13.9%

ROIC ?

4.1%

DCF Мәні ?

1,383.00

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+31.4 artarak 2.4B JPY oldu

Yıllık net kâr %-50.3 geriledi

Ödenmiş sermaye: 115.4M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1732.18 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %4.5

ROE %4.5 — төмен меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-6.4

TTM бос ақша ағыны кірістің %-6.4'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 25.0x Сектор: 20.8x

F/K 25.0x — сектор медианасының (20.8x) %20 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 1.12x Сектор: 2.35x

PD/DD 1.12x — сектор медианасының (2.35x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 9.5x Сектор: 9.5x

EV/EBITDA 9.5x — сектор медианасының (9.5x) %0 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.48x

Ағымдағы коэффициент 2.48x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 3.6x

Таза борыш/EBITDA 3.6x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал 0.59x

Борыш/Меншік капитал 0.59x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 27.6x

Пайыз жабу 27.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+6.7

Кіріс ж/ж %6.7 өсті — оң, бірақ баяу өсу.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-50.3

Таза пайда ж/ж %-50.3 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.

Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 3.4B). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 2.4B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

61/100

Жақсы сенімділік (61/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Күшті

Әлеует

+13.9%

Плюс %13.9 күтілетін құн (1965.39) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1452.76 | P/B мақсаты: 3666.61 | EV/EBITDA мақсаты: 1719.16 | DCF мақсаты: 1383.00

Дамодаран бағасы

40/100

Төмен Дамодаран балы (40/100). ROIC (%4.1) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

63/100

Орташа борыш тәуекелі (63/100). Пайыз жабу коэффициенті 27.6x — күшті. Борыш/EBITDA 3.6x — басқарылатын.

Левередж: 49/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 75/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.1

ROIC (%4.1) капитал құнының (5.7%) төмен → құнды жояды.

WACC: %5.7

DCF Дисконтталған ақша ағыны

1,383.00

DCF (1383.00) ағымдағы бағаның %19.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 1725.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

2/9

Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

25.0x vs 20.8x

Сектор медианасының %20 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

1.12x vs 2.35x

Секторға қарай %53 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

9.5x vs 9.5x

Секторға қарай %0 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.1 vs %5.7 WACC

ROIC 1.6 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%4.3 vs %14.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %4.3

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (1717.50), TRAMA-99 сызығы (1732.18) жақын деңгейде (%-0.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 1717.50

TRAMA: 1732.18

Айырмашылық: %-0.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

4887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.