/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.4 arttı (¥1.8B → ¥2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+31.4) ama yıllık bazda düşüş (%-50.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.3
23.01.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-2.04
Parametrik%2.92
Historik%2.54
Cornish-Fisher%3.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+13.9%
ROIC ?
4.1%
قيمة DCF ?
1,383.00
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.4 artarak 2.4B JPY oldu
Yıllık net kâr %-50.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 115.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1732.18 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-6.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-6.4'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
25.0x
القطاع: 20.8x
F/K 25.0x — وسيط القطاع (20.8x) %20 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.12x
القطاع: 2.35x
PD/DD 1.12x — وسيط القطاع (2.35x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
9.5x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 9.5x — وسيط القطاع (9.5x) %0 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.48x
النسبة الجارية 2.48x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
3.6x
صافي الدين/EBITDA 3.6x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.59x
الدين/حقوق الملكية 0.59x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
27.6x
تغطية الفائدة 27.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+6.7
الإيرادات سنوياً %6.7 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-50.3
صافي الربح سنوياً %-50.3 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 3.4B). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 2.4B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
61/100
متانة جيدة (61/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+13.9%
زائد %13.9 القيمة المتوقعة (1965.39) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1452.76 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 3666.61 | هدف EV/EBITDA: 1719.16 | هدف DCF: 1383.00
تقييم دامودارون
40/100
درجة دامودارون منخفضة (40/100). ROIC (%4.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
63/100
مخاطر ديون متوسطة (63/100). نسبة تغطية الفائدة 27.6x — قوي. الدين/EBITDA 3.6x — قابل للإدارة.
الرافعة: 49/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 75/100
ROIC - عائد رأس المال
%4.1
ROIC (%4.1) تكلفة رأس المال (5.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %5.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,383.00
DCF (1383.00) السعر الحالي %19.8 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1725.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
25.0x
vs 20.8x
وسيط القطاع %20 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.12x
vs 2.35x
مقارنة بالقطاع %53 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.5x
vs 9.5x
مقارنة بالقطاع %0 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%4.1
vs %5.7 WACC
ROIC 1.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%4.3
vs %14.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %4.3
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1717.50), خط TRAMA-99 (1732.18) عند مستويات قريبة (%-0.8). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1717.50
TRAMA: 1732.18
الفرق: %-0.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4887 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.