485APowerX,Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1986.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -8.4256 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥544M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.0 arttı (-¥1.0B → -¥544M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+154.4 arttı (¥1.9B → ¥4.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.6 → %24.8 (-9.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+206.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+52.4 arttı (-¥982M → -¥467M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
208 дней
Годовая волатильность ?
%152.9
VaR 95% ?
%15.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%21.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%18.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.9
18.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-1.15
Parametrik%15.14
Historik%10.65
Cornish-Fisher%16.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-1.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.0 artarak -544.0M JPY oldu
Hasılat çeyreklik %+154.4 büyüdü (4.9B JPY)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-9.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+52.4 büyüdü (-467.0M JPY)
FAVÖK marjı düşük: %-9.4
Toplam borç %+206.0 arttı → 8.9B JPY
Net borç: 3.9B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.34x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-11.1 azaldı → 5.0B JPY
İşletme nakit akışı negatif: -5.2B JPY
ROE negatif: %-8.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar %+34.3 büyüdü → 33.0B JPY
Özkaynak %-6.8 azaldı → 6.7B JPY
İşletme kârı negatif: -377.0M JPY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 59.0M JPY
Ödenmiş sermaye: 114.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-53.8
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-83.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12135.95 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-11.0
Маржа чистой прибыли %-11.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +40.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-14.0
ROE %-14.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-9.4
Маржа EBITDA %-9.4 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %24.8
Валовая прибыль на выручку %24.8. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/B 32.62x Сектор: 2.23x
PD/DD 32.62x — медианы сектора %1363 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.05x
Текущий коэффициент 1.05x — на грани, требуется внимание.
Долг / Капитал 1.34x
Долг/Капитал 1.34x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов -5.7x
Покрытие процентов -5.7x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
22/100
Очень слабая надёжность (22/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-32.2%
Минус %32.2 ожидаемая стоимость (1282.51) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 473.25
Оценка Дамодарана
15/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
60/100
Умеренный долговой риск (60/100). Коэффициент покрытия процентов -5.7x — слабо, хрупко.
Левередж: 67/100 | Обслуживание долга: 52/100 | Качество: 17/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-1.1
ROIC (%-1.1) стоимости капитала (9.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.2
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -8.4256 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
32.62x vs 2.23x
По сравнению с сектором %1363 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-1.1 vs %9.2 WACC
ROIC 10.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-4.5 vs %-6.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-4.5
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1986.00), линии TRAMA-99 %83.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1986.00
TRAMA: 12135.95
Разница: %-83.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
485A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.