/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-42.0%
ROIC ?
-1.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-09-17
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Деректер
Деректер ?
181
2025-12-19 → 2026-09-16
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
180 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%161.3
VaR 95% ?
%15.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%22.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%90.9
18.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-1.17
Parametrik%15.89
Historik%11.22
Cornish-Fisher%17.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2085.00), TRAMA-99 çizgisinin %83.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2085.0
TRAMA: 12613.0273
Айырмашылық: %-83.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
35.52x
Сектор: 2.26x
PD/DD 35.52x — sektör medyanının %1472 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
164.8x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 164.8x — sektör medyanının (6.2x) %2575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (1209.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 521.25 | EV/EBITDA hedefi: 521.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
35.52x
vs 2.26x
Sektörden %1472 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
164.8x
vs 6.2x
Sektörden %2575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %9.2 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
485A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.