/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-42.0%
ROIC ?
-1.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-09-17
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
البيانات
البيانات ?
181
2025-12-19 → 2026-09-16
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
180 أيام
التقلب السنوي ?
%161.3
VaR 95% ?
%15.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%22.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%19.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%90.9
18.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-1.17
Parametrik%15.89
Historik%11.22
Cornish-Fisher%17.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2085.00), TRAMA-99 çizgisinin %83.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2085.0
TRAMA: 12613.0273
الفرق: %-83.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
35.52x
القطاع: 2.26x
PD/DD 35.52x — sektör medyanının %1472 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
164.8x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 164.8x — sektör medyanının (6.2x) %2575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (1209.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 521.25 | EV/EBITDA hedefi: 521.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
35.52x
vs 2.26x
Sektörden %1472 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
164.8x
vs 6.2x
Sektörden %2575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %9.2 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
485A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.