/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
22/100
ضعيف جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -8.4256 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥544M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.0 arttı (-¥1.0B → -¥544M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+154.4 arttı (¥1.9B → ¥4.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.6 → %24.8 (-9.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+206.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+52.4 arttı (-¥982M → -¥467M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 32.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-30 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-30
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
208 أيام
التقلب السنوي ?
%152.9
VaR 95% ?
%15.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%21.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%18.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%90.9
18.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-1.15
Parametrik%15.14
Historik%10.65
Cornish-Fisher%16.02
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-1.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.0 artarak -544.0M JPY oldu
Hasılat çeyreklik %+154.4 büyüdü (4.9B JPY)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-9.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+52.4 büyüdü (-467.0M JPY)
FAVÖK marjı düşük: %-9.4
Toplam borç %+206.0 arttı → 8.9B JPY
Net borç: 3.9B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.34x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-11.1 azaldı → 5.0B JPY
İşletme nakit akışı negatif: -5.2B JPY
ROE negatif: %-8.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar %+34.3 büyüdü → 33.0B JPY
Özkaynak %-6.8 azaldı → 6.7B JPY
İşletme kârı negatif: -377.0M JPY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 59.0M JPY
Ödenmiş sermaye: 114.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-53.8
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-83.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12135.95 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-11.0
هامش صافي الربح %-11.0 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +40.8 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-14.0
ROE %-14.0 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-9.4
هامش EBITDA %-9.4 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%24.8
إجمالي الربح لكل إيراد %24.8. قيّم نسبة للقطاع.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
32.62x
القطاع: 2.23x
PD/DD 32.62x — وسيط القطاع %1363 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
1.05x
النسبة الجارية 1.05x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
الدين / حقوق الملكية
1.34x
الدين/حقوق الملكية 1.34x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
-5.7x
تغطية الفائدة -5.7x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
22/100
متانة ضعيفة جداً (22/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
الإمكانية
-32.2%
ناقص %32.2 القيمة المتوقعة (1282.51) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 473.25
تقييم دامودارون
15/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
60/100
مخاطر ديون متوسطة (60/100). نسبة تغطية الفائدة -5.7x — ضعيف وهش.
الرافعة: 67/100 | خدمة الدين: 52/100 | الجودة: 17/100
ROIC - عائد رأس المال
%-1.1
ROIC (%-1.1) تكلفة رأس المال (9.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.2
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -8.4256 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
32.62x
vs 2.23x
مقارنة بالقطاع %1363 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-1.1
vs %9.2 WACC
ROIC 10.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-4.5
vs %-6.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-4.5
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (1986.00), خط TRAMA-99 %83.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 1986.00
TRAMA: 12135.95
الفرق: %-83.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
485A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.