/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
-1.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
181
2025-12-19 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
180 gün
Yıllık Volatilite ?
%161.3
VaR 95% ?
%15.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%22.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%19.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%90.9
18.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
-1.17
Parametrik%15.89
Historik%11.22
Cornish-Fisher%17.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2085.00), TRAMA-99 çizgisinin %83.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2085.0
TRAMA: 12613.0273
Fark: %-83.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
35.52x
Sektör: 2.26x
PD/DD 35.52x — sektör medyanının %1472 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
164.8x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 164.8x — sektör medyanının (6.2x) %2575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (1209.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 521.25 | EV/EBITDA hedefi: 521.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
35.52x
vs 2.26x
Sektörden %1472 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
164.8x
vs 6.2x
Sektörden %2575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %9.2 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
485A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.