4816Toei Animation Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3030.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥1,520.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.2. Her 100¥ satıştan 28¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
28.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.76
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.9%
ROIC ?
27.9%
Значение DCF ?
2,618.03
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2779.21 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %28.2
Маржа чистой прибыли %28.2 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %11.6
ROE %11.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %37.3
Маржа EBITDA %37.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %52.5
Валовая прибыль на выручку %52.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %19.2
TTM свободный денежный поток составляет %19.2'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 24.8x Сектор: 24.4x
F/K 24.8x — медианы сектора (24.4x) %1 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 3.64x Сектор: 2.32x
PD/DD 3.64x — медианы сектора %57 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 18.0x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 18.0x — медианы сектора (10.6x) %70 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.11x
Текущий коэффициент 5.11x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г) %-7.1
Выручка г/г %-7.1 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+12.0
Чистая прибыль г/г %12.0 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 6.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-15.9%
Минус %15.9 ожидаемая стоимость (2560.39) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3087.53 | Целевой P/B: 2009.18 | Целевой EV/EBITDA: 1786.77 | Целевой DCF: 2618.03
Оценка Дамодарана
58/100
Средний балл Дамодарана (58/100). ROIC (%27.9) – WACC (%7.9) разница +20.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%27.9
ROIC (%27.9) стоимость капитала 20.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
2,618.03
DCF (2618.03) текущей цены %14.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3045.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,520.3
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
24.8x vs 24.4x
Медианы сектора %1 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.64x vs 2.32x
По сравнению с сектором %57 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
18.0x vs 10.6x
По сравнению с сектором %70 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9 vs %7.9 WACC
ROIC 20.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%27.0 vs %36.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %27.0
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3030.00), линии TRAMA-99 %9.0 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3030.00
TRAMA: 2779.21
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4816 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.