4816Toei Animation Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3030.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
قوي
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
محايد
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥1,520.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.2. Her 100¥ satıştan 28¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.3
28.10.2025 → 24.02.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%3.76
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-15.9%
ROIC ?
27.9%
قيمة DCF ?
2,618.03
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2779.21 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %28.2
هامش صافي الربح %28.2 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %11.6
ROE %11.6 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %37.3
هامش EBITDA %37.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %52.5
إجمالي الربح لكل إيراد %52.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %19.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %19.2'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 24.8x القطاع: 24.4x
F/K 24.8x — وسيط القطاع (24.4x) %1 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 3.64x القطاع: 2.32x
PD/DD 3.64x — وسيط القطاع %57 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 18.0x القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 18.0x — وسيط القطاع (10.6x) %70 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 5.11x
النسبة الجارية 5.11x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA 0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.02x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %-7.1
الإيرادات سنوياً %-7.1 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي) %+12.0
صافي الربح سنوياً %12.0 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
تحليل الموسمية Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 6.3B). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 5.6B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
61/100
متانة جيدة (61/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
-15.9%
ناقص %15.9 القيمة المتوقعة (2560.39) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 3087.53 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2009.18 | هدف EV/EBITDA: 1786.77 | هدف DCF: 2618.03
تقييم دامودارون
58/100
درجة دامودارون متوسطة (58/100). ROIC (%27.9) – WACC (%7.9) الفرق +20.1 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
98/100
مخاطر ديون منخفضة (98/100). الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 91/100
ROIC - عائد رأس المال
%27.9
ROIC (%27.9) تكلفة رأس المال 20.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.9
DCF التدفق النقدي المخصوم
2,618.03
DCF (2618.03) السعر الحالي %14.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 3045.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
¥1,520.3
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
24.8x vs 24.4x
وسيط القطاع %1 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.64x vs 2.32x
مقارنة بالقطاع %57 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
18.0x vs 10.6x
مقارنة بالقطاع %70 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%27.9 vs %7.9 WACC
ROIC 20.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%27.0 vs %36.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %27.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (3030.00), خط TRAMA-99 %9.0 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 3030.00
TRAMA: 2779.21
الفرق: %+9.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
4816 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.