4812Dentsu Soken Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
2870.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
08.01.2026 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%3.63
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.5%
ROIC ?
15.3%
Значение DCF ?
1,529.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.0B JPY
Ödenmiş sermaye: 195.2M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 80.6B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2198.96 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 32.7x Сектор: 21.7x
F/K 32.7x — sektör medyanının (21.7x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.31x Сектор: 2.51x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.4x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (10.5x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 704.8x
Faiz karşılama 704.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (1904.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1939.21 | PD/DD hedefi: 1417.66 | EV/EBITDA hedefi: 1484.30 | DCF hedefi: 1529.34
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 704.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,529.34
DCF (1529.34) güncel fiyatın %46.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2866.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.7x vs 21.7x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.31x vs 2.51x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x vs 10.5x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3 vs %9.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2870.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2870.00
TRAMA: 2198.96
Разница: %+30.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4812 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.