/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.5
VaR 95% ?
%6.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.3
09.10.2025 → 15.06.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%6.88
Historik%5.36
Cornish-Fisher%5.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-15.1%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
739.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 15.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -18.1B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 33.5B JPY
Ödenmiş sermaye: 304.2M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 558.38 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.5
ROE %32.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 18.3x
F/K 24.9x — sektör medyanının (18.3x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.41x
Sektör: 2.04x
PD/DD 4.41x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.9x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
103.6x
Faiz karşılama 103.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+504.4
Hasılat yıllık %504.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.7
Net kâr yıllık %30.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 971.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 716.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.1%
Eksi %15.1 beklenen değer (419.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 347.53 | PD/DD hedefi: 237.17 | EV/EBITDA hedefi: 332.59 | DCF hedefi: 739.27
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%26.1) – WACC (%8.6) farkı +17.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 103.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
739.27
DCF modeli 739.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 494.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 18.3x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.41x
vs 2.04x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 8.9x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %8.6 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (505.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 505.00
TRAMA: 558.38
Fark: %-9.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4784 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.