TR EN AR RU KK

4755Rakuten Group

Telecom & Internet
🇯🇵 Japonya Borsası
644.30
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -54.0927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+141.4 arttı (-¥18.6B → ¥7.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 32.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-181.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.1
10.11.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-1.20
Parametrik%3.93
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+52.7%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
130,053.10
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+141.4 artarak 7.7B JPY oldu
Toplam borç: 4,796.2B JPY
Net borç: 305.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.24x
Cari oran güçlü: 32.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4,490.5B JPY
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.0
Ödenmiş sermaye: 2.2B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 14,056.0B JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 752.60 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı 1.46x Sektör: 1.61x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran 32.11x
Cari oran 32.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 9.9x
Net Borç/EBITDA 9.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.24x
Borç/Özkaynak 5.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+123.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (933.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 668.67 | DCF hedefi: 1833.90
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 9.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %1.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130,053.10
DCF modeli 130053.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21174.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 611.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -54.0927 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.46x vs 1.61x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%10.3 vs %1.9 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (644.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 644.30
TRAMA: 752.60
Fark: %-14.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
4755 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.