4733OBIC Business Consultants Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
9401.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.1). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
27.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.50
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.6%
ROIC ?
31.3%
Значение DCF ?
5,091.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.9B JPY, %+4.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.7
Ödenmiş sermaye: 75.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6979.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 36.0x Сектор: 21.7x
F/K 36.0x — sektör medyanının (21.7x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.02x Сектор: 2.51x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.7x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 28.7x — sektör medyanının (10.5x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.96x
Cari oran 2.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.7
Net kâr yıllık %19.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (5746.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5544.35 | PD/DD hedefi: 5831.89 | EV/EBITDA hedefi: 3330.64 | DCF hedefi: 5091.72
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.3
ROIC (%31.3) sermaye maliyetini 21.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,091.72
DCF (5091.72) güncel fiyatın %43.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9066.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.0x vs 21.7x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.02x vs 2.51x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.7x vs 10.5x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.3 vs %9.6 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.0 vs %47.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9401.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 9401.00
TRAMA: 6979.60
Разница: %+34.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4733 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.