/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥4,221.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-19.2%
ROIC ?
69.3%
DCF Değer ?
10,102.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6402
2001-01-04 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.9
12.09.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%3.94
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9150.00), TRAMA-99 çizgisi (8837.43) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 9150.0
TRAMA: 8837.433
Fark: %+3.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.5x
Sektör: 15.1x
F/K 18.5x — sektör medyanının (15.1x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.73x
Sektör: 2.55x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (5.4x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.6
Net kâr yıllık %4.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (7396.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7507.09 | PD/DD hedefi: 4398.32 | EV/EBITDA hedefi: 3812.97 | DCF hedefi: 10102.66
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%69.3) – WACC (%9.6) farkı +59.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.3
ROIC (%69.3) sermaye maliyetini 59.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,102.66
DCF (10102.66) güncel fiyatla (%+10.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 9150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,221.4
Graham içsel değer: ¥4,221.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.5x
vs 15.1x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.73x
vs 2.55x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 5.4x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.3
vs %9.6 WACC
ROIC 59.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3
vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4716 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.