TR EN AR RU KK

4704Trend Micro Incorporated

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
7346.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (¥8.6B → ¥11.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.3
06.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.81
Parametrik%4.76
Historik%4.25
Cornish-Fisher%5.12
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-8.9%
ROIC ?
30.3%
DCF Мәні ?
6,784.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 219.9B JPY
Ödenmiş sermaye: 129.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 42.6B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5842.22 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 23.8x Сектор: 21.7x
F/K 23.8x — sektör medyanının (21.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.71x Сектор: 2.51x
PD/DD 7.71x — sektör medyanının %207 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (10.5x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1927.5x
Faiz karşılama 1927.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.9
Net kâr yıllık %32.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (6441.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6270.83 | PD/DD hedefi: 2472.95 | EV/EBITDA hedefi: 6730.49 | DCF hedefi: 6784.07
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%30.3) – WACC (%9.6) farkı +20.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 1927.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.3
ROIC (%30.3) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,784.07
DCF (6784.07) güncel fiyatla (%-4.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7070.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.8x vs 21.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.71x vs 2.51x
Sektörden %207 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 10.5x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.3 vs %9.6 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7346.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 7346.00
TRAMA: 5842.22
Айырмашылық: %+25.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4704 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.