4686JustSystems Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4995.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.7). İstikrarlı seyir.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.5
11.11.2025 → 05.03.2026
الانحراف ?
0.21
Parametrik%3.14
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.93
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.8%
ROIC ?
107.3%
قيمة DCF ?
5,823.31
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.7 artarak 4.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Ödenmiş sermaye: 64.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4150.00 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 20.1x القطاع: 21.7x
F/K 20.1x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.61x القطاع: 2.51x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının (2.51x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 12.8x القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (10.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 7.16x
Cari oran 7.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.8%
Artı %2.8 beklenen değer (4951.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5438.10 | PD/DD hedefi: 4819.34 | EV/EBITDA hedefi: 3970.61 | DCF hedefi: 5823.31
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%107.3) – WACC (%9.6) farkı +97.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%107.3
ROIC (%107.3) sermaye maliyetini 97.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,823.31
DCF modeli 5823.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4815.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.61x vs 2.51x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 10.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%107.3 vs %9.6 WACC
ROIC 97.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4 vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4995.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 4995.00
TRAMA: 4150.00
الفرق: %+20.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
4686 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.