4681Resorttrust, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1778.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
15.12.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.58
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.5%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
3,619.79
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.1 düşerek 5.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+79.1
Ödenmiş sermaye: 212.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1823.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %14.6
ROE %14.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %10.3
TTM свободный денежный поток составляет %10.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.1x Сектор: 24.4x
F/K 16.1x — медианы сектора (24.4x) %34 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.35x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.35x — медианы сектора (2.32x) %1 выше.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.3x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.20x
Текущий коэффициент 1.20x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.19x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 125.0x
Покрытие процентов 125.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.5
Выручка г/г %5.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+79.1
Чистая прибыль г/г %79.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.5B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+30.5%
Плюс %30.5 ожидаемая стоимость (2310.43) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2694.14 | Целевой P/B: 1815.91 | Целевой EV/EBITDA: 2016.23 | Целевой DCF: 3619.79
Оценка Дамодарана
66/100
Средний балл Дамодарана (66/100). ROIC (%12.9) – WACC (%7.4) разница +5.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
78/100
Низкий долговой риск (78/100). Коэффициент покрытия процентов 125.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 90/100 | Обслуживание долга: 80/100 | Качество: 82/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.9
ROIC (%12.9) стоимость капитала 5.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.4
DCF Дисконтированный денежный поток
3,619.79
DCF modeli 3619.79 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %104.4 недооценён.
Текущая цена: 1771.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.1x vs 24.4x
Медианы сектора %34 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.35x vs 2.32x
По сравнению с сектором %1 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.3x vs 10.6x
По сравнению с сектором %12 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9 vs %7.4 WACC
ROIC 5.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.8 vs %15.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.8
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1778.50), линия TRAMA-99 (1823.94) на близких уровнях (%-2.5). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1778.50
TRAMA: 1823.94
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4681 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.