4680Round One Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1318.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+349.2 arttı (¥750M → ¥3.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
08.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%4.35
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.5%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
5,352.45
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+349.2 artarak 3.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Ödenmiş sermaye: 262.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1165.59 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.8
ROE %6.8 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %298.1
TTM свободный денежный поток составляет %298.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 62.4x Сектор: 24.4x
F/K 62.4x — медианы сектора (24.4x) %155 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.24x Сектор: 2.32x
PD/DD 4.24x — медианы сектора %83 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.3x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.08x
Текущий коэффициент 1.08x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 3.6x
Чистый долг/EBITDA 3.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 2.28x
Долг/Капитал 2.28x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 12.5x
Покрытие процентов 12.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.8
Выручка г/г %6.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-1.1
Чистая прибыль г/г %-1.1 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.6B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 910.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
51/100
Средний уровень надёжности (51/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+11.5%
Плюс %11.5 ожидаемая стоимость (1487.40) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 615.80 | Целевой P/B: 744.54 | Целевой EV/EBITDA: 1505.09 | Целевой DCF: 4000.50
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%2.8) – WACC (%5.7) разница -2.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
51/100
Умеренный долговой риск (51/100). Коэффициент покрытия процентов 12.5x — сильно. Долг/EBITDA 3.6x — управляемо.
Левередж: 32/100 | Обслуживание долга: 77/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.8
ROIC (%2.8) стоимости капитала (5.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.7
DCF Дисконтированный денежный поток
5,352.45
DCF modeli 5352.45 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %301.4 недооценён.
Текущая цена: 1333.50
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
62.4x vs 24.4x
Медианы сектора %155 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.24x vs 2.32x
По сравнению с сектором %83 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.3x vs 10.6x
По сравнению с сектором %11 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %5.7 WACC
ROIC 2.9 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1318.00), линии TRAMA-99 %13.1 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1318.00
TRAMA: 1165.59
Разница: %+13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4680 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.