4680Round One Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1318.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+349.2 arttı (¥750M → ¥3.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.4
08.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%4.35
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+11.5%
ROIC ?
2.8%
قيمة DCF ?
5,352.45
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+349.2 artarak 3.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Ödenmiş sermaye: 262.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1165.59 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %6.8
ROE %6.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %298.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %298.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 62.4x القطاع: 24.4x
F/K 62.4x — وسيط القطاع (24.4x) %155 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 4.24x القطاع: 2.32x
PD/DD 4.24x — وسيط القطاع %83 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 9.3x القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 9.3x — وسيط القطاع (10.6x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية 1.08x
النسبة الجارية 1.08x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA 3.6x
صافي الدين/EBITDA 3.6x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية 2.28x
الدين/حقوق الملكية 2.28x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة 12.5x
تغطية الفائدة 12.5x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+6.8
الإيرادات سنوياً %6.8 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي) %-1.1
صافي الربح سنوياً %-1.1 تراجع — الربحية تحت ضغط.
تحليل الموسمية Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 2.6B). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 910.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
51/100
متانة متوسطة (51/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+11.5%
زائد %11.5 القيمة المتوقعة (1487.40) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 615.80 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 744.54 | هدف EV/EBITDA: 1505.09 | هدف DCF: 4000.50
تقييم دامودارون
55/100
درجة دامودارون متوسطة (55/100). ROIC (%2.8) – WACC (%5.7) الفرق -2.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
51/100
مخاطر ديون متوسطة (51/100). نسبة تغطية الفائدة 12.5x — قوي. الدين/EBITDA 3.6x — قابل للإدارة.
الرافعة: 32/100 | خدمة الدين: 77/100 | الجودة: 80/100
ROIC - عائد رأس المال
%2.8
ROIC (%2.8) تكلفة رأس المال (5.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %5.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
5,352.45
DCF modeli 5352.45 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %301.4 رخيص.
السعر الحالي: 1333.50
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
62.4x vs 24.4x
وسيط القطاع %155 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.24x vs 2.32x
مقارنة بالقطاع %83 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.3x vs 10.6x
مقارنة بالقطاع %11 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%2.8 vs %5.7 WACC
ROIC 2.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (1318.00), خط TRAMA-99 %13.1 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 1318.00
TRAMA: 1165.59
الفرق: %+13.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
4680 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.