/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥1,984.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-9.1%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6399
2001-01-04 → 2026-09-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.6
07.04.2026 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.45
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4034.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 4034.0
TRAMA: 3462.9484
Fark: %+16.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
88.4x
Sektör: 13.0x
F/K 88.4x — sektör medyanının (13.0x) %582 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.05x
Sektör: 2.27x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.5x
Sektör: 3.7x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (3.7x) %487 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.5
Zarar %82.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -4.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (3667.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1008.50 | PD/DD hedefi: 8701.85 | EV/EBITDA hedefi: 1008.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,984.9
Graham içsel değer: ¥1,984.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
88.4x
vs 13.0x
Sektör medyanının %582 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.27x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x
vs 3.7x
Sektörden %487 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %4.1 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.0
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4676 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.