4676Fuji Media Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
4138.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+465.4 arttı (¥1.8B → ¥10.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+848.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.6
07.04.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.41
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+465.4 artarak 10.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+848.8
Ödenmiş sermaye: 142.4M JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3462.95 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 36.9x Сектор: 23.9x
F/K 36.9x — sektör medyanının (23.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 2.26x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 21.5x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (10.4x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+848.8
Net kâr yıllık %848.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (4324.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 3098.58 | PD/DD hedefi: 8762.84 | EV/EBITDA hedefi: 1963.42
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (4.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.9x vs 23.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x vs 2.26x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x vs 10.4x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1 vs %4.0 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1 vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4138.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4138.00
TRAMA: 3462.95
Разница: %+19.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4676 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.