4666PARK24 Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1814.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.2 arttı (¥3.6B → ¥5.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
20.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.90
Parametrik%3.72
Historik%3.01
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.9%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
4,180.65
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2000.31 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.9
ROE %5.9 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %4.3
TTM свободный денежный поток составляет %4.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 13.2x Сектор: 24.4x
F/K 13.2x — медианы сектора (24.4x) %46 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.76x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.76x — медианы сектора (2.32x) %19 выше.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 6.4x — медианы сектора (10.6x) %40 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.82x
Текущий коэффициент 0.82x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.4x
Чистый долг/EBITDA 2.4x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 1.49x
Долг/Капитал 1.49x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 18.8x
Покрытие процентов 18.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
71/100
Очень высокий балл надёжности (71/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+36.9%
Плюс %36.9 ожидаемая стоимость (2451.51) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2465.75 | Целевой P/B: 1560.59 | Целевой EV/EBITDA: 2969.48 | Целевой DCF: 4180.65
Оценка Дамодарана
66/100
Средний балл Дамодарана (66/100). ROIC (%10.9) – WACC (%5.7) разница +5.2 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
58/100
Умеренный долговой риск (58/100). Коэффициент покрытия процентов 18.8x — сильно. Долг/EBITDA 2.4x — управляемо.
Левередж: 55/100 | Обслуживание долга: 71/100 | Качество: 81/100
ROIC - Рентабельность капитала
%10.9
ROIC (%10.9) стоимость капитала 5.2 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %5.7
DCF Дисконтированный денежный поток
4,180.65
DCF modeli 4180.65 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %133.4 недооценён.
Текущая цена: 1791.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.2x vs 24.4x
Медианы сектора %46 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.76x vs 2.32x
По сравнению с сектором %19 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.4x vs 10.6x
По сравнению с сектором %40 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %5.7 WACC
ROIC 5.2 б.п. выше стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (1814.50), линии TRAMA-99 %9.3 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 1814.50
TRAMA: 2000.31
Разница: %-9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4666 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.