/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥1,059.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-17.8%
ROIC ?
16.3%
قيمة DCF ?
2,318.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6359
2001-01-01 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.8
16.09.2025 → 25.05.2026
الانحراف ?
-1.02
Parametrik%3.19
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2604.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2604.0
TRAMA: 2401.6679
الفرق: %+8.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
35.0x
القطاع: 25.0x
F/K 35.0x — sektör medyanının (25.0x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.88x
القطاع: 2.81x
PD/DD 3.88x — sektör medyanının (2.81x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
17.3x
القطاع: 12.8x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (12.8x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.27x
Cari oran 3.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.8x
Faiz karşılama 151.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (2141.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1849.89 | PD/DD hedefi: 1938.55 | EV/EBITDA hedefi: 1934.49 | DCF hedefi: 2318.82
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%16.3) – WACC (%6.5) farkı +9.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 151.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 9.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,318.82
DCF (2318.82) güncel fiyatın %11.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2604.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,059.2
Graham içsel değer: ¥1,059.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.0x
vs 25.0x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.88x
vs 2.81x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 12.8x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %6.5 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4661 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.