4626Taiyo Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4745.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.9 artabilir (¥7.5B → ¥8.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
24.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%2.82
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.5%
ROIC ?
17.3%
Значение DCF ?
4,948.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.1 artarak 7.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.7
Ödenmiş sermaye: 111.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4994.35 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.7x Сектор: 20.1x
F/K 19.7x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.56x Сектор: 2.23x
PD/DD 4.56x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (9.4x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.56x
Cari oran 2.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 62.7x
Faiz karşılama 62.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+61.7
Net kâr yıllık %61.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (4155.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5261.52 | PD/DD hedefi: 2497.85 | EV/EBITDA hedefi: 3061.85 | DCF hedefi: 4948.51
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%17.3) – WACC (%7.7) farkı +9.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 62.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,948.51
DCF (4948.51) güncel fiyatla (%+4.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4747.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.56x vs 2.23x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 9.4x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3 vs %7.7 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %28.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4745.00), TRAMA-99 çizgisi (4994.35) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4745.00
TRAMA: 4994.35
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4626 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.