4617Chugoku Marine Paints, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3710.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,097.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥22.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.6B) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.0
05.12.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%4.53
Historik%3.75
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.9%
ROIC ?
16.5%
Значение DCF ?
6,552.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3873.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.0x Сектор: 18.8x
F/K 16.0x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.84x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (1.49x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.0x
Faiz karşılama 43.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.8
Net kâr yıllık %-17.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.9%
Artı %16.9 beklenen değer (4150.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4168.16 | PD/DD hedefi: 2953.02 | EV/EBITDA hedefi: 4205.41 | DCF hedefi: 6552.22
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%16.5) – WACC (%8.5) farkı +8.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 43.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,552.22
DCF modeli 6552.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %84.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,097.6
Graham içsel değer: ¥3,097.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x vs 18.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x vs 1.49x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 9.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5 vs %8.5 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3710.00), TRAMA-99 çizgisi (3873.70) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3710.00
TRAMA: 3873.70
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4617 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.