4613Kansai Paint Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2962.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.0). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.9
12.02.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.21
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
3,589.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.0 düşerek 6.5B JPY oldu
Yıllık net kâr %-23.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 176.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2573.86 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.2x Сектор: 18.8x
F/K 17.2x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.70x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.49x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.6
Net kâr yıllık %-23.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (3103.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3025.45 | PD/DD hedefi: 2602.23 | EV/EBITDA hedefi: 3592.51 | DCF hedefi: 3589.22
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.9) – WACC (%6.0) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,589.22
DCF modeli 3589.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2890.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x vs 18.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x vs 1.49x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 9.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9 vs %6.0 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6 vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2962.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2962.50
TRAMA: 2573.86
Разница: %+15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4613 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.