4612Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1284.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥51.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.9 arttı (¥29.6B → ¥51.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
18.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%2.90
Historik%2.77
Cornish-Fisher%1.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
2,519.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1,420.9B JPY
Net borç: 943.6B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 477.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 2.3B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 784.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1072.10 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.7x Сектор: 18.8x
F/K 19.7x — sektör medyanının (18.8x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 1.49x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (9.0x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.6
Hasılat yıllık %-7.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.3
Net kâr yıllık %39.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 44.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (1383.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1274.67 | PD/DD hedefi: 1320.12 | EV/EBITDA hedefi: 839.28 | DCF hedefi: 2519.11
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.0) – WACC (%5.2) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,519.11
DCF modeli 2519.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1254.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x vs 1.49x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 9.0x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0 vs %5.2 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1284.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1284.00
TRAMA: 1072.10
Разница: %+19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4612 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.