4587PeptiDream Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1059.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥855M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.9 artabilir (-¥855M → -¥650M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.1
16.01.2026 → 15.06.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%4.68
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.9%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
251.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 15.7B JPY
Net nakit pozisyonunda: -7.9B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran güçlü: 4.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 23.6B JPY
Ödenmiş sermaye: 128.6M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 25.1B JPY
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1053.24 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-5.2
ROE %-5.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-23.0
TTM свободный денежный поток составляет %-23.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.84x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.84x — медианы сектора (2.35x) %21 выше.
EV/EBITDA 33.0x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 33.0x — медианы сектора (9.5x) %248 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.15x
Текущий коэффициент 4.15x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 4.0x
Чистый долг/EBITDA 4.0x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.32x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 13.3x
Покрытие процентов 13.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-60.3
Выручка г/г %-60.3 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %+17.3
Убыток %17.3 уменьшился — улучшение продолжается.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.4B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 621.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
38/100
Слабая надёжность (38/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-36.9%
Минус %36.9 ожидаемая стоимость (676.64) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/B: 873.87 | Целевой EV/EBITDA: 308.23 | Целевой DCF: 268.12
Оценка Дамодарана
22/100
Низкий балл Дамодарана (22/100). ROIC (%2.6) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
74/100
Низкий долговой риск (74/100). Коэффициент покрытия процентов 13.3x — сильно. Долг/EBITDA 4.0x — управляемо.
Левередж: 52/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 29/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.6
ROIC (%2.6) стоимости капитала (7.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.6
DCF Дисконтированный денежный поток
251.91
DCF (251.91) текущей цены %76.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1072.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.84x vs 2.35x
По сравнению с сектором %21 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
33.0x vs 9.5x
По сравнению с сектором %248 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %7.6 WACC
ROIC 5.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.1 vs %15.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.1
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1059.50), линия TRAMA-99 (1053.24) на близких уровнях (%+0.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1059.50
TRAMA: 1053.24
Разница: %+0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4587 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.