4587PeptiDream Inc.

Sağlık

🇯🇵 Japonya Borsası

1059.50

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

38/100

Әлсіз

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

1/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Lothien беріктік қорытындысы

33/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -¥855M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.6). İstikrarlı seyir.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 33.0. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-5.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.9 artabilir (-¥855M → -¥650M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3265

2013-06-12 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%43.9

VaR 95% ?

%4.68

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.57

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.73

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.1

16.01.2026 → 15.06.2026

Асимметрия ?

-0.46

Parametrik%4.68

Historik%4.02

Cornish-Fisher%4.91

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-36.9%

ROIC ?

2.6%

DCF Мәні ?

251.91

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 15.7B JPY

Net nakit pozisyonunda: -7.9B JPY (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x

Cari oran güçlü: 4.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 23.6B JPY

Ödenmiş sermaye: 128.6M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 25.1B JPY

Son 5 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1053.24 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-5.2

ROE %-5.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-23.0

TTM бос ақша ағыны кірістің %-23.0'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 2.84x Сектор: 2.35x

PD/DD 2.84x — сектор медианасының (2.35x) %21 жоғары.

EV/EBITDA 33.0x Сектор: 9.5x

EV/EBITDA 33.0x — сектор медианасының (9.5x) %248 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 4.15x

Ағымдағы коэффициент 4.15x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 4.0x

Таза борыш/EBITDA 4.0x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.

Борыш / Меншік капитал 0.32x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 13.3x

Пайыз жабу 13.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %-60.3

Кіріс ж/ж %-60.3 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+17.3

Шығын %17.3 азайды — жақсару жалғасуда.

Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 1.4B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 621.8M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

38/100

Әлсіз сенімділік (38/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлсіз

Әлеует

-36.9%

Минус %36.9 күтілетін құн (676.64) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %69.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 873.87 | EV/EBITDA мақсаты: 308.23 | DCF мақсаты: 268.12

Дамодаран бағасы

22/100

Төмен Дамодаран балы (22/100). ROIC (%2.6) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

74/100

Төмен борыш тәуекелі (74/100). Пайыз жабу коэффициенті 13.3x — күшті. Борыш/EBITDA 4.0x — басқарылатын.

Левередж: 52/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 29/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%2.6

ROIC (%2.6) капитал құнының (7.6%) төмен → құнды жояды.

WACC: %7.6

DCF Дисконтталған ақша ағыны

251.91

DCF (251.91) ағымдағы бағаның %76.5 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 1072.50

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

1/9

Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

2.84x vs 2.35x

Секторға қарай %21 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

33.0x vs 9.5x

Секторға қарай %248 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.6 vs %7.6 WACC

ROIC 5.0 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%4.1 vs %15.4 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %4.1

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (1059.50), TRAMA-99 сызығы (1053.24) жақын деңгейде (%+0.6). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 1059.50

TRAMA: 1053.24

Айырмашылық: %+0.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

4587 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.