4568Daiichi Sankyo

🇯🇵 Japonya Borsası
2740.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥68.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.1). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.7
09.10.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.62
Parametrik%4.03
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.6%
ROIC ?
16.6%
Значение DCF ?
3,017.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.1 artarak 68.6B JPY oldu
Yıllık net kâr %-19.7 geriledi
Ödenmiş sermaye: 1.8B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2805.85 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.9x Сектор: 18.7x
F/K 19.9x — sektör medyanının (18.7x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.90x Сектор: 1.94x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının (1.94x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (11.2x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 171.6x
Faiz karşılama 171.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 79.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (2476.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2553.62 | PD/DD hedefi: 1839.23 | EV/EBITDA hedefi: 2358.04 | DCF hedefi: 3017.56
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%16.6) – WACC (%6.0) farkı +10.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 171.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,017.56
DCF (3017.56) güncel fiyatla (%+13.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2651.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x vs 18.7x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x vs 1.94x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 11.2x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6 vs %6.0 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2740.50), TRAMA-99 çizgisi (2805.85) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2740.50
TRAMA: 2805.85
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4568 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.