4553Towa Pharmaceutical Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3565.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+506.3 arttı (¥912M → ¥5.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
27.02.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%3.66
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.0%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
273.88
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+506.3 artarak 5.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.1
Ödenmiş sermaye: 49.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3874.86 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.6
ROE %4.6 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.0
TTM свободный денежный поток составляет %1.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 21.5x Сектор: 20.8x
F/K 21.5x — медианы сектора (20.8x) %3 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 1.00x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.00x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.8x — медиана сектора (9.5x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.76x
Текущий коэффициент 2.76x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 5.6x
Чистый долг/EBITDA 5.6x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 1.27x
Долг/Капитал 1.27x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 19.7x
Покрытие процентов 19.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.4
Выручка г/г %5.4 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+120.1
Чистая прибыль г/г %120.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.3B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
59/100
Хорошая надёжность (59/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+18.0%
Плюс %18.0 ожидаемая стоимость (4259.34) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 4247.33 | Целевой P/B: 8613.34 | Целевой EV/EBITDA: 3884.52 | Целевой DCF: 902.50
Оценка Дамодарана
32/100
Низкий балл Дамодарана (32/100). ROIC (%3.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
52/100
Умеренный долговой риск (52/100). Коэффициент покрытия процентов 19.7x — сильно. Долг/EBITDA 5.6x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 18/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 71/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.9
ROIC (%3.9) стоимости капитала (4.0%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %4.0
DCF Дисконтированный денежный поток
273.88
DCF (273.88) текущей цены %92.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3610.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
21.5x vs 20.8x
Медианы сектора %3 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.00x vs 2.35x
По сравнению с сектором %58 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.8x vs 9.5x
По сравнению с сектором %7 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %4.0 WACC
ROIC 0.1 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.8 vs %15.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3565.00), линии TRAMA-99 %8.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3565.00
TRAMA: 3874.86
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4553 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.