4547Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3815.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
¥6,444.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥27.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.1B) ama FCF negatif (-¥1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
27.02.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-2.86
Parametrik%3.01
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.7%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4146.92 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %12.7
Маржа чистой прибыли %12.7 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.0
ROE %4.0 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %22.1
Маржа EBITDA %22.1 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %47.0
Валовая прибыль на выручку %47.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-5.2
TTM свободный денежный поток составляет %-5.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 11.5x Сектор: 20.8x
F/K 11.5x — медианы сектора (20.8x) %45 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.69x Сектор: 2.35x
PD/DD 0.69x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 6.1x — медианы сектора (9.5x) %35 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.30x
Текущий коэффициент 5.30x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 779.2x
Покрытие процентов 779.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+10.3
Выручка г/г %10.3 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+3.2
Чистая прибыль г/г %3.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
74/100
Очень высокий балл надёжности (74/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+71.7%
Плюс %71.7 ожидаемая стоимость (6550.61) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/E: 6291.58 | Целевой P/B: 11445.00 | Целевой EV/EBITDA: 5899.98
Оценка Дамодарана
47/100
Средний
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 779.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 71/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-0.3
ROIC (%-0.3) стоимости капитала (8.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.3
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥6,444.0
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥6,444.0. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.5x vs 20.8x
Медианы сектора %45 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.69x vs 2.35x
По сравнению с сектором %71 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.1x vs 9.5x
По сравнению с сектором %35 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %8.3 WACC
ROIC 8.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.9 vs %22.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.9
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3815.00), линии TRAMA-99 %8.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3815.00
TRAMA: 4146.92
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4547 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.