4544H.U. Group Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3736.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.1 geriledi (¥2.7B → ¥1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+231.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-41.1) ama yıllık bazda artış (%+231.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+87.1 artabilir (¥1.6B → ¥2.9B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.4
22.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%2.75
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.0%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
11,266.05
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.1 düşerek 1.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+231.5
Ödenmiş sermaye: 55.3M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3498.23 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.0
ROE %7.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %6.3
TTM свободный денежный поток составляет %6.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 21.4x Сектор: 20.8x
F/K 21.4x — медианы сектора (20.8x) %3 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 1.50x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.50x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 7.9x — медиана сектора (9.5x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.72x
Текущий коэффициент 1.72x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.5x
Чистый долг/EBITDA 2.5x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.54x
Долг/Капитал 0.54x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 43.0x
Покрытие процентов 43.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.8
Выручка г/г %1.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+231.5
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.7B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 355.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
73/100
Очень высокий балл надёжности (73/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+45.0%
Плюс %45.0 ожидаемая стоимость (5417.58) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3727.55 | Целевой P/B: 5977.20 | Целевой EV/EBITDA: 4495.77 | Целевой DCF: 11208.00
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%2.0) – WACC (%6.3) разница -4.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
70/100
Умеренный долговой риск (70/100). Коэффициент покрытия процентов 43.0x — сильно. Долг/EBITDA 2.5x — управляемо.
Левередж: 61/100 | Обслуживание долга: 93/100 | Качество: 55/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.0
ROIC (%2.0) стоимости капитала (6.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.3
DCF Дисконтированный денежный поток
11,266.05
DCF modeli 11266.05 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %201.6 недооценён.
Текущая цена: 3736.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
21.4x vs 20.8x
Медианы сектора %3 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.50x vs 2.35x
По сравнению с сектором %36 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.9x vs 9.5x
По сравнению с сектором %17 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %6.3 WACC
ROIC 4.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.5 vs %11.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.5
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3736.00), линии TRAMA-99 %6.8 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3736.00
TRAMA: 3498.23
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4544 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.