/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥1,492.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+7.9%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
3,849.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.7
13.08.2025 → 16.02.2026
الانحراف ?
2.88
Parametrik%3.52
Historik%2.86
Cornish-Fisher%0.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2214.50), TRAMA-99 çizgisi (2203.34) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2214.5
TRAMA: 2203.3387
الفرق: %+0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.0x
القطاع: 19.3x
F/K 24.0x — sektör medyanının (19.3x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.06x
القطاع: 2.08x
PD/DD 2.06x — sektör medyanı (2.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (12.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.4x
Faiz karşılama 100.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.7
Net kâr yıllık %35.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 37.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.7B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (2390.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1823.98 | PD/DD hedefi: 2282.93 | EV/EBITDA hedefi: 2245.63 | DCF hedefi: 3849.13
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%9.8) – WACC (%5.8) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 100.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,849.13
DCF modeli 3849.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2214.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,492.3
Graham içsel değer: ¥1,492.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 2.08x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 12.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %5.8 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4543 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.