4528Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2499.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥24.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.1 arttı (¥17.4B → ¥24.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
27.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.56
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.0%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
6,164.32
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.1 artarak 24.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+36.7
Ödenmiş sermaye: 469.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2376.79 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.0
ROE %9.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %16.0
TTM свободный денежный поток составляет %16.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 15.5x Сектор: 20.8x
F/K 15.5x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.39x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.39x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 8.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.6x — медиана сектора (9.5x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.86x
Текущий коэффициент 2.86x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.0x
Чистый долг/EBITDA 1.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.14x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 62.6x
Покрытие процентов 62.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.9
Выручка г/г %5.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+36.7
Чистая прибыль г/г %36.7 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 20.6B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 14.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
80/100
Очень высокий балл надёжности (80/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+48.0%
Плюс %48.0 ожидаемая стоимость (3725.72) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3708.90 | Целевой P/B: 4370.09 | Целевой EV/EBITDA: 2762.93 | Целевой DCF: 6164.32
Оценка Дамодарана
64/100
Средний балл Дамодарана (64/100). ROIC (%8.6) – WACC (%6.8) разница +1.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
94/100
Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 62.6x — сильно. Долг/EBITDA 1.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 86/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.6
ROIC (%8.6) незначительно превышает стоимость капитала (1.9 п.п.).
WACC: %6.8
DCF Дисконтированный денежный поток
6,164.32
DCF modeli 6164.32 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %145.0 недооценён.
Текущая цена: 2516.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.5x vs 20.8x
Медианы сектора %25 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.39x vs 2.35x
По сравнению с сектором %41 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.6x vs 9.5x
По сравнению с сектором %9 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %6.8 WACC
ROIC 1.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.7 vs %24.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (2499.00), линии TRAMA-99 %5.1 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 2499.00
TRAMA: 2376.79
Разница: %+5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4528 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.