TR EN AR RU KK

4528Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

Sağlık
🇯🇵 Japonya Borsası
2499.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
80/100
Өте күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥24.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.1 arttı (¥17.4B → ¥24.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
27.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.56
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+48.0%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
6,164.32
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.1 artarak 24.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+36.7
Ödenmiş sermaye: 469.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2376.79 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %9.0
ROE %9.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %16.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %16.0'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 15.5x Сектор: 20.8x
F/K 15.5x — сектор медианасына (20.8x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 1.39x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.39x — сектор медианасының (2.35x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA 8.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.6x — сектор медианасы (9.5x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 2.86x
Ағымдағы коэффициент 2.86x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 1.0x
Таза борыш/EBITDA 1.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.14x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 62.6x
Пайыз жабу 62.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+5.9
Кіріс ж/ж %5.9 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+36.7
Таза пайда ж/ж %36.7 артқан — күшті пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 20.6B). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 14.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
80/100
Өте жоғары сенімділік балы (80/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+48.0%
Плюс %48.0 күтілетін құн (3725.72) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 3708.90 | P/B мақсаты: 4370.09 | EV/EBITDA мақсаты: 2762.93 | DCF мақсаты: 6164.32
Дамодаран бағасы
64/100
Орташа Дамодаран балы (64/100). ROIC (%8.6) – WACC (%6.8) айырмасы +1.9 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
94/100
Төмен борыш тәуекелі (94/100). Пайыз жабу коэффициенті 62.6x — күшті. Борыш/EBITDA 1.0x — сау диапазонда.
Левередж: 87/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 86/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%8.6
ROIC (%8.6) капитал құнынан аздап асады (1.9 ұпай).
WACC: %6.8
DCF Дисконтталған ақша ағыны
6,164.32
DCF modeli 6164.32 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %145.0 арзан.
Ағымдағы баға: 2516.50
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
15.5x vs 20.8x
Сектор медианасының %25 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.39x vs 2.35x
Секторға қарай %41 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
8.6x vs 9.5x
Секторға қарай %9 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %6.8 WACC
ROIC 1.9 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%12.7 vs %24.3 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %12.7
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (2499.00), TRAMA-99 сызығының %5.1 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 2499.00
TRAMA: 2376.79
Айырмашылық: %+5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4528 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.