4519Chugai Pharmaceutical

Pharma & Healthcare

🇯🇵 Japonya Borsası

6353.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

50/100

Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥115.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.8). İstikrarlı seyir.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6564

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%40.0

VaR 95% ?

%4.13

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.85

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.98

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%42.4

27.02.2026 → 09.10.2026

Асимметрия ?

-0.98

Parametrik%4.13

Historik%3.58

Cornish-Fisher%4.47

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-13.6%

ROIC ?

25.6%

DCF Мәні ?

9,769.84

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Cari oran güçlü: 4.35x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 390.4B JPY

Ödenmiş sermaye: 1.6B JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 1,312.0B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7032.82 JPY

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.8

ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 22.7x Сектор: 18.7x

F/K 22.7x — sektör medyanının (18.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 5.09x Сектор: 1.94x

PD/DD 5.09x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.7x Сектор: 11.2x

EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (11.2x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 4.35x

Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1692.4x

Faiz karşılama 1692.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.5

Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.7

Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 112.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 101.5B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-13.6%

Eksi %13.6 beklenen değer (5411.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 5155.51 | PD/DD hedefi: 2522.09 | EV/EBITDA hedefi: 3983.13 | DCF hedefi: 9769.84

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%25.6) – WACC (%5.8) farkı +19.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1692.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.6

ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 19.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %5.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

9,769.84

DCF modeli 9769.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 6267.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

22.7x vs 18.7x

Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.09x vs 1.94x

Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.7x vs 11.2x

Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.6 vs %5.8 WACC

ROIC 19.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%34.7 vs %47.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %34.7

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (6353.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 6353.00

TRAMA: 7032.82

Айырмашылық: %-9.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

4519 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.