/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-20.9%
ROIC ?
33.7%
قيمة DCF ?
9,786.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.4
27.02.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-1.72
Parametrik%4.47
Historik%3.45
Cornish-Fisher%5.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7376.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7376.0
TRAMA: 7847.2362
الفرق: %-6.0
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.8x
القطاع: 19.3x
F/K 26.8x — sektör medyanının (19.3x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.99x
القطاع: 2.08x
PD/DD 5.99x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (12.3x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.23x
Cari oran 4.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1692.4x
Faiz karşılama 1692.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 112.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 101.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (5837.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5329.59 | PD/DD hedefi: 2699.77 | EV/EBITDA hedefi: 4373.84 | DCF hedefi: 9786.01
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%33.7) – WACC (%5.8) farkı +27.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1692.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 27.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,786.01
DCF modeli 9786.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7376.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.8x
vs 19.3x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.99x
vs 2.08x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 12.3x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %5.8 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %47.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4519 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.