4516Nippon Shinyaku Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3432.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.2 arttı (¥7.2B → ¥10.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
17.12.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.82
Parametrik%4.44
Historik%2.98
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+128.4%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
7,030.51
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.2 artarak 10.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.4
Ödenmiş sermaye: 67.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4164.11 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.8
ROE %10.8 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %10.7
TTM свободный денежный поток составляет %10.7'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 7.3x Сектор: 20.8x
F/K 7.3x — медианы сектора (20.8x) %65 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.79x Сектор: 2.35x
PD/DD 0.79x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 3.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 3.6x — медианы сектора (9.5x) %62 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.35x
Текущий коэффициент 4.35x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 735.3x
Покрытие процентов 735.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.6
Выручка г/г %6.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+22.4
Чистая прибыль г/г %22.4 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 8.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 7.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
86/100
Очень высокий балл надёжности (86/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+128.4%
Плюс %128.4 ожидаемая стоимость (7821.38) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 10275.00 | Целевой P/B: 10275.00 | Целевой EV/EBITDA: 8917.97 | Целевой DCF: 7030.51
Оценка Дамодарана
76/100
Сильная оценка Дамодарана (76/100). ROIC (%13.3) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 735.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 90/100
ROIC - Рентабельность капитала
%13.3
ROIC (%13.3) стоимость капитала 5.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.3
DCF Дисконтированный денежный поток
7,030.51
DCF modeli 7030.51 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %105.3 недооценён.
Текущая цена: 3425.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
7.3x vs 20.8x
Медианы сектора %65 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.79x vs 2.35x
По сравнению с сектором %66 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
3.6x vs 9.5x
По сравнению с сектором %62 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3 vs %8.3 WACC
ROIC 5.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.6 vs %25.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.6
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (3432.00), линии TRAMA-99 %17.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 3432.00
TRAMA: 4164.11
Разница: %-17.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4516 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.