TR EN AR RU KK

4506Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Sağlık
🇯🇵 Japonya Borsası
1853.50
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥2,110.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥31.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+439.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.1. Her 100¥ satıştan 28¥ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-23 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-23
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.2
VaR 95% ?
%7.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.4
17.02.2026 → 04.08.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%7.28
Historik%5.85
Cornish-Fisher%5.97
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+46.8%
ROIC ?
11.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1611.17 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %28.1
Net kâr marjı %28.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.7
ROE %32.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 8.0x Sektör: 20.8x
F/K 8.0x — sektör medyanının (20.8x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.92x Sektör: 2.35x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının (2.35x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 10.6x Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.5x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.7
Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+439.7
Net kâr yıllık %439.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 18.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.8%
Artı %46.8 beklenen değer (2794.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 5701.10 | PD/DD hedefi: 1671.52 | EV/EBITDA hedefi: 1708.30
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,110.8
Graham içsel değer: ¥2,110.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x vs 20.8x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x vs 2.35x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x vs 9.5x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %6.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1853.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1853.50
TRAMA: 1611.17
Fark: %+15.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
4506 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.