/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥1,933.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+53.7%
ROIC ?
17.0%
DCF Değer ?
11,741.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.7
01.04.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%2.83
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2136.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2136.5
TRAMA: 2359.6121
Fark: %-9.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.9
Hasılat başına brüt kâr %80.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sektör: 19.3x
F/K 13.1x — sektör medyanının (19.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.09x
Sektör: 2.08x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (2.08x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (12.3x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1337.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 70.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (3283.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2998.33 | PD/DD hedefi: 2188.75 | EV/EBITDA hedefi: 3748.16 | DCF hedefi: 6409.50
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%17.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,741.95
DCF modeli 11741.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %449.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2136.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,933.5
Graham içsel değer: ¥1,933.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.1x
vs 19.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.08x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 12.3x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %5.9 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4503 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.