4502Takeda Pharmaceutical

🇯🇵 Japonya Borsası
6223.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -103.4211 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥113.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+130.7 arttı (-¥368.5B → ¥113.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %62.9 → %66.7 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %0. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+173.9 arttı (-¥457.0B → ¥337.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-124.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
02.04.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%2.22
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.5%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
14,214.54
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+130.7 artarak 113.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.9)
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (1,219.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.7
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK çeyreklik %+173.9 büyüdü (337.5B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
Toplam borç: 4,940.0B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 4,479.0B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-22.5 azaldı → 461.0B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 127.6M JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 127.6M JPY
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 15,663.3B JPY (%+1.0)
Özkaynak: 7,557.9B JPY (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 201.4B JPY
İşletme kârı büyüme: %+378.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 63.8B JPY)
Ödenmiş sermaye: 1.6B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 385.7B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %+49.3
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5227.41 JPY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +42.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.2
ROE %-2.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.7
Hasılat başına brüt kâr %66.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 1.30x Сектор: 1.94x
PD/DD 1.30x — sektör medyanının (1.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 22.2x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (11.2x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.9
Net kâr yıllık %-8.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 110.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -235.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (7635.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9169.01 | EV/EBITDA hedefi: 3126.39 | DCF hedefi: 14214.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.8) – WACC (%4.7) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,214.54
DCF modeli 14214.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6183.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -103.4211 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.30x vs 1.94x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x vs 11.2x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %4.7 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6223.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6223.00
TRAMA: 5227.41
Разница: %+19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4502 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.