/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -103.4211 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+49.1%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
20,819.95
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.4
02.04.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%2.12
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.16
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5318.00), TRAMA-99 çizgisi (5166.81) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5318.0
TRAMA: 5166.8051
الفرق: %+2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +42.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.2
ROE %-2.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.7
Hasılat başına brüt kâr %66.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 2.08x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.0x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (12.3x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.9
Net kâr yıllık %-8.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 110.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -235.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.1%
Artı %49.1 beklenen değer (7928.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9689.12 | EV/EBITDA hedefi: 3859.35 | DCF hedefi: 15954.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.2) – WACC (%4.4) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,819.95
DCF modeli 20819.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %291.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 5318.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -103.4211 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.13x
vs 2.08x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 12.3x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %4.4 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5
vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4502 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.