4483JMDC Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3815.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.6 geriledi (¥1.9B → ¥1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-41.6) ama yıllık bazda artış (%+18.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.8 artabilir (¥1.1B → ¥1.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.4
VaR 95% ?
%5.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.9
31.10.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%5.23
Historik%4.65
Cornish-Fisher%4.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
1,929.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.6 düşerek 1.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.2
Ödenmiş sermaye: 65.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3435.65 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 35.1x Сектор: 21.7x
F/K 35.1x — sektör medyanının (21.7x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.91x Сектор: 2.51x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.51x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 20.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (10.5x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 33.9x
Faiz karşılama 33.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.9
Hasılat yıllık %20.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.2
Net kâr yıllık %18.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (2520.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2181.18 | PD/DD hedefi: 3275.82 | EV/EBITDA hedefi: 1947.43 | DCF hedefi: 1929.03
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 33.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,929.03
DCF (1929.03) güncel fiyatın %48.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3720.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.91x vs 2.51x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x vs 10.5x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.8 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8 vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3815.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3815.00
TRAMA: 3435.65
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4483 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.