4373Simplex Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1166.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥487.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.8 geriledi (¥3.2B → ¥2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (¥2.2B → ¥2.6B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.6
17.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.32
Historik%3.78
Cornish-Fisher%4.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.6%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
585.66
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.8 düşerek 2.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.1B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.3
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK yatay seyrede (4.1B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 22.0B JPY
Net borç: 10.9B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran güçlü: 2.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.1 azaldı → 11.1B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B JPY
ROE düşük: %4.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %-7.6 küçüldü → 81.5B JPY
Özkaynak: 49.7B JPY (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 3.4B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 205.9x (Faiz: 20.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 223.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 13.8B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 88.0M JPY (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1054.27 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %13.9
Маржа чистой прибыли %13.9 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -6.2 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %21.0
ROE %21.0 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %25.5
Маржа EBITDA %25.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %46.3
Валовая прибыль на выручку %46.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.3
TTM свободный денежный поток составляет %14.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 24.4x Сектор: 20.8x
F/K 24.4x — медианы сектора (20.8x) %17 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 5.22x Сектор: 2.52x
PD/DD 5.22x — медианы сектора %107 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 15.6x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 15.6x — медианы сектора (10.4x) %49 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.06x
Текущий коэффициент 2.06x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.3x
Чистый долг/EBITDA 1.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 83.2x
Покрытие процентов 83.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+19.8
Выручка г/г %19.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+4.2
Чистая прибыль г/г %4.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
46/100
Средний уровень надёжности (46/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-27.6%
Минус %27.6 ожидаемая стоимость (837.94) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 984.07 | Целевой P/B: 587.63 | Целевой EV/EBITDA: 774.36 | Целевой DCF: 585.66
Оценка Дамодарана
41/100
Низкий балл Дамодарана (41/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 83.2x — сильно. Долг/EBITDA 1.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 76/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%16.1
ROIC (%16.1) стоимость капитала 6.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.8
DCF Дисконтированный денежный поток
585.66
DCF (585.66) текущей цены %49.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1157.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥487.2
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
24.4x vs 20.8x
Медианы сектора %17 выше — дорого
Коэфф. P/B
5.22x vs 2.52x
По сравнению с сектором %107 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
15.6x vs 10.4x
По сравнению с сектором %49 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1 vs %9.8 WACC
ROIC 6.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.3 vs %28.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.3
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1166.00), линии TRAMA-99 %10.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1166.00
TRAMA: 1054.27
Разница: %+10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4373 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.