4368Fuso Chemical Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3200.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.1 arttı (¥3.7B → ¥6.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.2
VaR 95% ?
%5.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
22.06.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%5.89
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.2%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
3,144.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.1 artarak 6.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+115.4
Ödenmiş sermaye: 105.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3809.78 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.7x Сектор: 18.8x
F/K 18.7x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.86x Сектор: 1.49x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (9.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.95x
Cari oran 3.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 227.3x
Faiz karşılama 227.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+115.4
Net kâr yıllık %115.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (2843.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3372.05 | PD/DD hedefi: 1724.39 | EV/EBITDA hedefi: 2656.68 | DCF hedefi: 3144.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.3) – WACC (%7.8) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 227.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,144.39
DCF (3144.39) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3165.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x vs 1.49x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 9.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %7.8 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8 vs %38.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3200.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3200.00
TRAMA: 3809.78
Разница: %-16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4368 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.