/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+23.7%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
1.89
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2483
2016-11-13 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%11.8
VaR 95% ?
%1.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.2
14.10.2025 → 20.08.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%1.23
Historik%1.17
Cornish-Fisher%1.20
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.9
TRAMA: 5.1851
Fark: %-5.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.9
Net kâr marjı %-4.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.3
Hasılat başına brüt kâr %76.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.72x
Sektör: 2.03x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.4x
Sektör: 15.3x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (15.3x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.8
Zarar %92.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (6.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.87 | EV/EBITDA hedefi: 3.86 | DCF hedefi: 1.89
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.89
DCF (1.89) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.72x
vs 2.03x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 15.3x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %9.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4330 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.