/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+23.7%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
1.89
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2483
2016-11-13 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.8
VaR 95% ?
%1.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.2
14.10.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.23
Historik%1.17
Cornish-Fisher%1.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.9
TRAMA: 5.1851
Айырмашылық: %-5.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-4.9
Net kâr marjı %-4.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.3
Hasılat başına brüt kâr %76.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 2.03x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.4x
Сектор: 15.3x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (15.3x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.8
Zarar %92.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (6.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.87 | EV/EBITDA hedefi: 3.86 | DCF hedefi: 1.89
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.89
DCF (1.89) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.72x
vs 2.03x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 15.3x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %9.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4330 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.