4330Dur Hospitality

🇸🇦 Tadawul
4.22
SAR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.30x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%13.1
VaR 95% ?
%1.43
daily max loss
VaR 99% ?
%2.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.4
06.11.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.74
Parametrik%1.43
Historik%1.40
Cornish-Fisher%1.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
+24.6%
ROIC ?
2.6%
DCF Value ?
2.61
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 1.4B SAR
Net borç: 1.3B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %+50.0 arttı → 93.2M SAR
Toplam varlıklar: 2.6B SAR (%-2.8)
Özkaynak %-9.9 azaldı → 1.1B SAR
Ödenmiş sermaye: 171.7M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 18.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+104.4
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.85 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-4.9
Net kâr marjı %-4.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.3
Hasılat başına brüt kâr %76.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı 0.69x Sector: 1.93x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 18.1x Sector: 12.1x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (12.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+92.8
Zarar %92.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.87 | EV/EBITDA hedefi: 2.84 | DCF hedefi: 2.61
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.61
DCF (2.61) güncel fiyatın %38.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.69x vs 1.93x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x vs 12.1x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %8.8 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9 vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.22), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 4.22
TRAMA: 4.85
Difference: %-13.1
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
4330 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.