4324Dentsu Group Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3839.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥40.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+136.1 arttı (-¥111.3B → ¥40.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+540.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Negatif ROE
ROE: %-45.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-227.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
28.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%3.50
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.9%
ROIC ?
21.2%
Значение DCF ?
3,858.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 450.2B JPY
Net borç: 83.8B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 366.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 259.6M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 165.5B JPY
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3387.71 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-48.7
ROE %-48.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.29x Сектор: 2.04x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (2.04x) %12 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -7.5x
Faiz karşılama -7.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+540.5
Net kâr yıllık %540.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -540.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -79.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (3521.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2936.89 | DCF hedefi: 3858.75
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%21.2) – WACC (%7.3) farkı +13.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı -7.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 13.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,858.75
DCF (3858.75) güncel fiyatla (%+3.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3743.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.29x vs 2.04x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%21.2 vs %7.3 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-26.7 vs %-15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-26.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3839.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3839.00
TRAMA: 3387.71
Разница: %+13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4324 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.